- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月23日-平成29年6月22日)
インベスコ 米国ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年12月22日現在) | 当期 (平成29年6月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,980 | 49,955 | |||
| 親投資信託受益証券 | 46,520,928 | 45,724,949 | |||
| 流動資産合計 | 46,570,908 | 45,774,904 | |||
| 資産合計 | 46,570,908 | 45,774,904 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 200,004 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,198 | 1,257 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,946 | 29,312 | |||
| その他未払費用 | 3,974 | 4,166 | |||
| 流動負債合計 | 33,118 | 234,739 | |||
| 負債合計 | 33,118 | 234,739 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 40,000,000 | 40,000,854 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,537,790 | 5,539,311 | |||
| (分配準備積立金) | 34,221,027 | 35,064,550 | |||
| 元本等合計 | 46,537,790 | 45,540,165 | |||
| 純資産合計 | 46,537,790 | 45,540,165 | |||
| 負債純資産合計 | 46,570,908 | 45,774,904 | |||
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