- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)
インベスコ 米国ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年12月25日現在) | 当期 (2019年6月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,885 | 49,860 | |||
| 親投資信託受益証券 | 44,501,932 | 46,978,929 | |||
| 流動資産合計 | 44,551,817 | 47,028,789 | |||
| 資産合計 | 44,551,817 | 47,028,789 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 174,503 | 178,089 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,360 | 1,373 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,754 | 31,999 | |||
| その他未払費用 | 4,517 | 4,552 | |||
| 流動負債合計 | 212,134 | 216,013 | |||
| 負債合計 | 212,134 | 216,013 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 43,625,915 | 44,522,372 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 713,768 | 2,290,404 | |||
| (分配準備積立金) | 37,385,920 | 38,125,382 | |||
| 元本等合計 | 44,339,683 | 46,812,776 | |||
| 純資産合計 | 44,339,683 | 46,812,776 | |||
| 負債純資産合計 | 44,551,817 | 47,028,789 | |||
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