有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年6月23日-令和3年12月22日)
インベスコ 米国ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年6月22日現在) | 当期 (2021年12月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,770 | 49,745 | |||
| 親投資信託受益証券 | 33,772,957 | 34,706,468 | |||
| 流動資産合計 | 33,822,727 | 34,756,213 | |||
| 資産合計 | 33,822,727 | 34,756,213 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 127,574 | 129,210 | |||
| 未払受託者報酬 | 879 | 931 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,512 | 21,741 | |||
| その他未払費用 | 2,911 | 3,089 | |||
| 流動負債合計 | 151,876 | 154,971 | |||
| 負債合計 | 151,876 | 154,971 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 31,893,504 | 32,302,536 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,777,347 | 2,298,706 | |||
| (分配準備積立金) | 26,326,916 | 26,271,741 | |||
| 元本等合計 | 33,670,851 | 34,601,242 | |||
| 純資産合計 | 33,670,851 | 34,601,242 | |||
| 負債純資産合計 | 33,822,727 | 34,756,213 | |||
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