有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月23日-平成29年12月22日)
インベスコ 米国ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年6月22日現在) | 当期 (平成29年12月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,955 | 49,930 | |||
| 親投資信託受益証券 | 45,724,949 | 47,326,289 | |||
| 流動資産合計 | 45,774,904 | 47,376,219 | |||
| 資産合計 | 45,774,904 | 47,376,219 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 200,004 | 205,829 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,257 | 1,252 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,312 | 29,184 | |||
| その他未払費用 | 4,166 | 4,154 | |||
| 流動負債合計 | 234,739 | 240,419 | |||
| 負債合計 | 234,739 | 240,419 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 40,000,854 | 41,165,861 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,539,311 | 5,969,939 | |||
| (分配準備積立金) | 35,064,550 | 35,600,522 | |||
| 元本等合計 | 45,540,165 | 47,135,800 | |||
| 純資産合計 | 45,540,165 | 47,135,800 | |||
| 負債純資産合計 | 45,774,904 | 47,376,219 | |||
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