有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)
インベスコ 米国ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年6月24日現在) | 当期 (2019年12月23日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,860 | 49,840 | |||
| 親投資信託受益証券 | 46,978,929 | 48,630,745 | |||
| 流動資産合計 | 47,028,789 | 48,680,585 | |||
| 資産合計 | 47,028,789 | 48,680,585 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 178,089 | 182,056 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,373 | 1,338 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,999 | 31,181 | |||
| その他未払費用 | 4,552 | 4,437 | |||
| 流動負債合計 | 216,013 | 219,012 | |||
| 負債合計 | 216,013 | 219,012 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 44,522,372 | 45,514,196 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,290,404 | 2,947,377 | |||
| (分配準備積立金) | 38,125,382 | 39,027,625 | |||
| 元本等合計 | 46,812,776 | 48,461,573 | |||
| 純資産合計 | 46,812,776 | 48,461,573 | |||
| 負債純資産合計 | 47,028,789 | 48,680,585 | |||
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