有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月23日-平成30年12月25日)
インベスコ 米国ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年6月22日現在) | 当期 (平成30年12月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,910 | 49,885 | |||
| 親投資信託受益証券 | 46,202,569 | 44,501,932 | |||
| 流動資産合計 | 46,252,479 | 44,551,817 | |||
| 資産合計 | 46,252,479 | 44,551,817 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 213,074 | 174,503 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,265 | 1,360 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,469 | 31,754 | |||
| その他未払費用 | 4,188 | 4,517 | |||
| 流動負債合計 | 247,996 | 212,134 | |||
| 負債合計 | 247,996 | 212,134 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 42,614,878 | 43,625,915 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,389,605 | 713,768 | |||
| (分配準備積立金) | 36,578,077 | 37,385,920 | |||
| 元本等合計 | 46,004,483 | 44,339,683 | |||
| 純資産合計 | 46,004,483 | 44,339,683 | |||
| 負債純資産合計 | 46,252,479 | 44,551,817 | |||
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