有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月23日-令和2年12月22日)
インベスコ 米国ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年6月22日現在) | 当期 (2020年12月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,815 | 49,790 | |||
| 親投資信託受益証券 | 45,971,211 | 31,195,608 | |||
| 流動資産合計 | 46,021,026 | 31,245,398 | |||
| 資産合計 | 46,021,026 | 31,245,398 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 189,678 | 126,057 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,251 | 786 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,191 | 18,378 | |||
| その他未払費用 | 4,154 | 2,606 | |||
| 流動負債合計 | 224,274 | 147,827 | |||
| 負債合計 | 224,274 | 147,827 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 47,419,655 | 31,514,311 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,622,903 | △416,740 | |||
| (分配準備積立金) | 39,874,815 | 26,680,300 | |||
| 元本等合計 | 45,796,752 | 31,097,571 | |||
| 純資産合計 | 45,796,752 | 31,097,571 | |||
| 負債純資産合計 | 46,021,026 | 31,245,398 | |||
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