有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月23日-平成30年6月22日)
インベスコ 米国ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年12月22日現在) | 当期 (平成30年6月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,930 | 49,910 | |||
| 親投資信託受益証券 | 47,326,289 | 46,202,569 | |||
| 流動資産合計 | 47,376,219 | 46,252,479 | |||
| 資産合計 | 47,376,219 | 46,252,479 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 205,829 | 213,074 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,252 | 1,265 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,184 | 29,469 | |||
| その他未払費用 | 4,154 | 4,188 | |||
| 流動負債合計 | 240,419 | 247,996 | |||
| 負債合計 | 240,419 | 247,996 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 41,165,861 | 42,614,878 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,969,939 | 3,389,605 | |||
| (分配準備積立金) | 35,600,522 | 36,578,077 | |||
| 元本等合計 | 47,135,800 | 46,004,483 | |||
| 純資産合計 | 47,135,800 | 46,004,483 | |||
| 負債純資産合計 | 47,376,219 | 46,252,479 | |||
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