有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年12月23日-令和4年6月22日)
インベスコ 米国ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年12月22日現在) | 当期 (2022年6月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,745 | 49,720 | |||
| 親投資信託受益証券 | 34,706,468 | 36,074,006 | |||
| 流動資産合計 | 34,756,213 | 36,123,726 | |||
| 資産合計 | 34,756,213 | 36,123,726 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 129,210 | 131,870 | |||
| 未払受託者報酬 | 931 | 968 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,741 | 22,665 | |||
| その他未払費用 | 3,089 | 3,215 | |||
| 流動負債合計 | 154,971 | 158,718 | |||
| 負債合計 | 154,971 | 158,718 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 32,302,536 | 32,967,645 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,298,706 | 2,997,363 | |||
| (分配準備積立金) | 26,271,741 | 26,796,771 | |||
| 元本等合計 | 34,601,242 | 35,965,008 | |||
| 純資産合計 | 34,601,242 | 35,965,008 | |||
| 負債純資産合計 | 34,756,213 | 36,123,726 | |||
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