有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年3月6日現在 | 第2期 平成29年9月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 74,386,075 | 80,153,226 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,448,133,104 | 5,090,910,505 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,522,520,179 | 5,171,064,731 | |||
| 資産合計 | 5,522,520,179 | 5,171,064,731 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 28,289,305 | 30,947,167 | |||
| 未払受託者報酬 | 906,771 | 687,322 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,415,008 | 11,684,479 | |||
| その他未払費用 | 275,481 | 207,708 | |||
| 流動負債合計 | 44,886,565 | 43,526,676 | |||
| 負債合計 | 44,886,565 | 43,526,676 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,657,861,171 | ※1 5,157,861,171 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 180,227,557 | ※2 △ 30,323,116 | |||
| 元本等合計 | 5,477,633,614 | 5,127,538,055 | |||
| 純資産合計 | 5,477,633,614 | 5,127,538,055 | |||
| 負債純資産合計 | 5,522,520,179 | 5,171,064,731 | |||
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