有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月6日-令和1年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2019年3月5日現在 | 第6期 2019年9月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,753,518 | 51,583,609 |
| 投資信託受益証券 | 4,261,401,285 | 3,837,769,716 |
| 親投資信託受益証券 | 998 | 998 |
| 流動資産合計 | 4,310,155,801 | 3,889,354,323 |
| 資産合計 | 4,310,155,801 | 3,889,354,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 5,622,753 |
| 未払受託者報酬 | 570,166 | 509,259 |
| 未払委託者報酬 | 9,692,770 | 8,657,224 |
| その他未払費用 | 171,078 | 165,060 |
| 流動負債合計 | 10,434,014 | 14,954,296 |
| 負債合計 | 10,434,014 | 14,954,296 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,448,502,247 | ※1 3,748,502,247 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △148,780,460 | ※2 125,897,780 |
| 元本等合計 | 4,299,721,787 | 3,874,400,027 |
| 純資産合計 | 4,299,721,787 | 3,874,400,027 |
| 負債純資産合計 | 4,310,155,801 | 3,889,354,323 |
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