有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月6日-令和2年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2020年3月5日現在 | 第8期 2020年9月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,877,976 | 42,195,325 |
| 投資信託受益証券 | 2,059,878,545 | 1,823,568,142 |
| 親投資信託受益証券 | 998 | 998 |
| 未収入金 | 520,429,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,619,186,519 | 1,865,764,465 |
| 資産合計 | 2,619,186,519 | 1,865,764,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,925,000 | 14,400,000 |
| 未払解約金 | 531,900,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 346,485 | 252,598 |
| 未払委託者報酬 | 5,890,255 | 4,293,972 |
| その他未払費用 | 110,501 | 77,584 |
| 流動負債合計 | 541,172,241 | 19,024,154 |
| 負債合計 | 541,172,241 | 19,024,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,950,000,000 | ※1 1,800,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 128,014,278 | 46,740,311 |
| 元本等合計 | 2,078,014,278 | 1,846,740,311 |
| 純資産合計 | 2,078,014,278 | 1,846,740,311 |
| 負債純資産合計 | 2,619,186,519 | 1,865,764,465 |
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