有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年3月8日-令和4年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2022年3月7日現在 | 第12期 2022年9月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,129,434 | 40,103,651 |
| 投資信託受益証券 | 1,700,194,416 | 1,631,526,893 |
| 親投資信託受益証券 | 997 | 997 |
| 流動資産合計 | 1,748,324,847 | 1,671,631,541 |
| 資産合計 | 1,748,324,847 | 1,671,631,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,100,000 | 13,600,000 |
| 未払受託者報酬 | 242,466 | 230,496 |
| 未払委託者報酬 | 4,121,711 | 3,918,337 |
| その他未払費用 | 72,642 | 69,058 |
| 流動負債合計 | 26,536,819 | 17,817,891 |
| 負債合計 | 26,536,819 | 17,817,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,700,000,000 | ※1 1,700,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 21,788,028 | ※2 △46,186,350 |
| 元本等合計 | 1,721,788,028 | 1,653,813,650 |
| 純資産合計 | 1,721,788,028 | 1,653,813,650 |
| 負債純資産合計 | 1,748,324,847 | 1,671,631,541 |
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