有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/06-2023/03/06)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2022年9月5日現在 | 第13期 2023年3月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,103,651 | 32,279,730 |
| 投資信託受益証券 | 1,631,526,893 | 1,593,764,279 |
| 親投資信託受益証券 | 997 | 997 |
| 流動資産合計 | 1,671,631,541 | 1,626,045,006 |
| 資産合計 | 1,671,631,541 | 1,626,045,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,600,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 230,496 | 223,363 |
| 未払委託者報酬 | 3,918,337 | 3,797,108 |
| その他未払費用 | 69,058 | 66,915 |
| 流動負債合計 | 17,817,891 | 4,087,386 |
| 負債合計 | 17,817,891 | 4,087,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,700,000,000 | ※1 1,700,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △46,186,350 | ※2 △78,042,380 |
| 元本等合計 | 1,653,813,650 | 1,621,957,620 |
| 純資産合計 | 1,653,813,650 | 1,621,957,620 |
| 負債純資産合計 | 1,671,631,541 | 1,626,045,006 |
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