有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月8日-令和3年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2020年9月7日現在 | 第9期 2021年3月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,195,325 | 44,061,901 |
| 投資信託受益証券 | 1,823,568,142 | 1,868,646,173 |
| 親投資信託受益証券 | 998 | 997 |
| 流動資産合計 | 1,865,764,465 | 1,912,709,071 |
| 資産合計 | 1,865,764,465 | 1,912,709,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,400,000 | 20,700,000 |
| 未払受託者報酬 | 252,598 | 253,648 |
| 未払委託者報酬 | 4,293,972 | 4,311,903 |
| その他未払費用 | 77,584 | 76,001 |
| 流動負債合計 | 19,024,154 | 25,341,552 |
| 負債合計 | 19,024,154 | 25,341,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,800,000,000 | ※1 1,800,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,740,311 | 87,367,519 |
| 元本等合計 | 1,846,740,311 | 1,887,367,519 |
| 純資産合計 | 1,846,740,311 | 1,887,367,519 |
| 負債純資産合計 | 1,865,764,465 | 1,912,709,071 |
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