有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月6日-平成31年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成30年9月5日現在 | 第5期 平成31年3月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,217,025 | 48,753,518 |
| 投資信託受益証券 | 4,233,551,879 | 4,261,401,285 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 998 |
| 流動資産合計 | 4,290,769,903 | 4,310,155,801 |
| 資産合計 | 4,290,769,903 | 4,310,155,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,672,753 | - |
| 未払受託者報酬 | 579,777 | 570,166 |
| 未払委託者報酬 | 9,856,219 | 9,692,770 |
| その他未払費用 | 177,576 | 171,078 |
| 流動負債合計 | 17,286,325 | 10,434,014 |
| 負債合計 | 17,286,325 | 10,434,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,448,502,247 | ※1 4,448,502,247 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △175,018,669 | ※2 △148,780,460 |
| 元本等合計 | 4,273,483,578 | 4,299,721,787 |
| 純資産合計 | 4,273,483,578 | 4,299,721,787 |
| 負債純資産合計 | 4,290,769,903 | 4,310,155,801 |
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