有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年3月6日-令和3年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2021年3月5日現在 | 第10期 2021年9月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,061,901 | 47,037,328 |
| 投資信託受益証券 | 1,868,646,173 | 1,762,129,830 |
| 親投資信託受益証券 | 997 | 997 |
| 流動資産合計 | 1,912,709,071 | 1,809,168,155 |
| 資産合計 | 1,912,709,071 | 1,809,168,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,700,000 | 21,250,000 |
| 未払受託者報酬 | 253,648 | 250,272 |
| 未払委託者報酬 | 4,311,903 | 4,254,518 |
| その他未払費用 | 76,001 | 78,113 |
| 流動負債合計 | 25,341,552 | 25,832,903 |
| 負債合計 | 25,341,552 | 25,832,903 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,800,000,000 | ※1 1,700,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87,367,519 | 83,335,252 |
| 元本等合計 | 1,887,367,519 | 1,783,335,252 |
| 純資産合計 | 1,887,367,519 | 1,783,335,252 |
| 負債純資産合計 | 1,912,709,071 | 1,809,168,155 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
