有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月6日-令和2年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2019年9月5日現在 | 第7期 2020年3月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,583,609 | 38,877,976 |
| 投資信託受益証券 | 3,837,769,716 | 2,059,878,545 |
| 親投資信託受益証券 | 998 | 998 |
| 未収入金 | - | 520,429,000 |
| 流動資産合計 | 3,889,354,323 | 2,619,186,519 |
| 資産合計 | 3,889,354,323 | 2,619,186,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,622,753 | 2,925,000 |
| 未払解約金 | - | 531,900,000 |
| 未払受託者報酬 | 509,259 | 346,485 |
| 未払委託者報酬 | 8,657,224 | 5,890,255 |
| その他未払費用 | 165,060 | 110,501 |
| 流動負債合計 | 14,954,296 | 541,172,241 |
| 負債合計 | 14,954,296 | 541,172,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,748,502,247 | ※1 1,950,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 125,897,780 | 128,014,278 |
| 元本等合計 | 3,874,400,027 | 2,078,014,278 |
| 純資産合計 | 3,874,400,027 | 2,078,014,278 |
| 負債純資産合計 | 3,889,354,323 | 2,619,186,519 |
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