有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成28年1月20日-平成29年1月19日)

【提出】
2017/04/19 9:12
【資料】
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【項目】
49項目
公社債投信(1月号)

Ⅰ 資産総額2,288,222,249円
Ⅱ 負債総額1,311,121円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,286,911,128円
Ⅳ 発行済口数2,287,139,262口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9999円


(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

Ⅰ 資産総額27,906,921,614円
Ⅱ 負債総額1,027,266,588円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,879,655,026円
Ⅳ 発行済口数26,002,276,501口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0337円

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