有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成30年1月20日-平成31年1月21日)

【提出】
2019/04/19 9:04
【資料】
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【項目】
49項目
公社債投信(1月号)

Ⅰ 資産総額2,232,733,959円
Ⅱ 負債総額341,018円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,232,392,941円
Ⅳ 発行済口数2,232,392,492口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円


(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

Ⅰ 資産総額26,033,610,682円
Ⅱ 負債総額900,985,005円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,132,625,677円
Ⅳ 発行済口数24,305,645,149口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0340円

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