有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和3年1月20日-令和4年1月19日)

【提出】
2022/04/19 9:09
【資料】
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【項目】
48項目

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額2,006,445,687円
Ⅱ 負債総額708,934円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,005,736,753円
Ⅳ 発行済数量2,005,736,678口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額22,376,668,855円
Ⅱ 負債総額3,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,373,668,855円
Ⅳ 発行済数量21,624,609,419口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0346円

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