有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和2年1月21日-令和3年1月19日)

【提出】
2021/04/19 9:06
【資料】
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【項目】
48項目

2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額2,073,757,631円
Ⅱ 負債総額1,974,791円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,071,782,840円
Ⅳ 発行済数量2,071,783,448口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額23,639,749,737円
Ⅱ 負債総額129,042,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,510,707,737円
Ⅳ 発行済数量22,726,552,530口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0345円

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