有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2024/01/20-2025/01/20)

【提出】
2025/04/18 9:03
【資料】
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【項目】
48項目

2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額1,614,736,411円
Ⅱ 負債総額7,733,608円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,607,002,803円
Ⅳ 発行済数量1,606,897,450口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0001円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額19,168,290,299円
Ⅱ 負債総額158,640,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,009,650,299円
Ⅳ 発行済数量18,331,595,153口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0370円

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