有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)

【提出】
2020/04/20 9:04
【資料】
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【項目】
48項目
令和2年1月31日現在
Ⅰ 資産総額2,161,427,347円
Ⅱ 負債総額717,958円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,160,709,389円
Ⅳ 発行済数量2,160,709,701口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
令和2年1月31日現在
Ⅰ 資産総額24,890,393,178円
Ⅱ 負債総額716,513,940円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,173,879,238円
Ⅳ 発行済数量23,371,401,580口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0343円

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