有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2023/01/20-2024/01/19)

【提出】
2024/04/19 9:10
【資料】
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【項目】
48項目

2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額1,881,422,845円
Ⅱ 負債総額2,447,292円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,878,975,553円
Ⅳ 発行済数量1,878,975,243口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額20,443,813,064円
Ⅱ 負債総額21,880,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,421,933,064円
Ⅳ 発行済数量19,726,824,456口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0352円

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