有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2025/01/21-2026/01/19)

【提出】
2026/04/17 9:07
【資料】
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【項目】
48項目

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額1,503,083,305円
Ⅱ 負債総額948,113円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,502,135,192円
Ⅳ 発行済数量1,501,880,810口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0002円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額18,010,803,659円
Ⅱ 負債総額16,240,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,994,563,659円
Ⅳ 発行済数量17,257,008,937口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0427円

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