有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2022/01/20-2023/01/19)

【提出】
2023/04/19 9:30
【資料】
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【項目】
48項目

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額1,924,017,665円
Ⅱ 負債総額526,616円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,923,491,049円
Ⅳ 発行済数量1,923,490,727口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額21,360,784,635円
Ⅱ 負債総額5,940,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,354,844,635円
Ⅳ 発行済数量20,634,952,935口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0349円

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