有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成29年1月20日-平成30年1月19日)

【提出】
2018/04/19 9:04
【資料】
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【項目】
49項目
公社債投信(1月号)

Ⅰ 資産総額2,268,486,433円
Ⅱ 負債総額586,005円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,267,900,428円
Ⅳ 発行済口数2,267,901,616口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円


(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

Ⅰ 資産総額26,457,680,236円
Ⅱ 負債総額467,957,589円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,989,722,647円
Ⅳ 発行済口数25,138,486,575口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0339円

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