有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成28年1月20日-平成29年1月19日)

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【提出】: 2017/04/19 9:12
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信(1月号)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM公社債投信マザーファンド	2,209,139,159	1.0337	2,283,587,149	1.0337	2,283,587,148	99.85

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.85
合計		99.85

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	第1回日本電産株式会社無担保社債	1,800,000,000	100.20	1,803,773,398	100.20	1,803,773,398	0.386	2017年 9月20日	6.71
2	日本	社債券	第66回伊藤忠商事株式会社無担保社債	1,200,000,000	100.19	1,202,289,373	100.19	1,202,289,373	0.362	2017年 9月11日	4.47
3	日本	社債券	第1回コカ・コーライーストジャパン株式会社無担保社債	1,200,000,000	100.08	1,200,966,258	100.08	1,200,966,258	0.156	2017年 9月22日	4.46
4	日本	社債券	第486回関西電力株式会社社債	1,169,000,000	100.32	1,172,796,634	100.32	1,172,796,634	0.821	2017年 7月25日	4.36
5	日本	社債券	第165回オリックス株式会社無担保社債	1,100,000,000	100.39	1,104,335,744	100.39	1,104,335,744	0.777	2017年 9月12日	4.10
6	日本	社債券	第5回東海ゴム工業株式会社無担保社債	900,000,000	100.25	902,295,000	100.25	902,295,000	0.288	2018年 2月28日	3.35
7	日本	社債券	第39回野村ホールディングス株式会社無担保社債	800,000,000	100.77	806,198,924	100.77	806,198,924	0.853	2018年 2月26日	2.99
8	日本	社債券	第38回名古屋鉄道株式会社無担保社債	700,000,000	100.58	704,121,539	100.58	704,121,539	2.1	2017年 6月12日	2.61
9	日本	社債券	第339回九州電力株式会社社債	600,000,000	102.06	612,395,395	102.06	612,395,395	2.85	2017年11月24日	2.27
10	日本	社債券	第3回HOYA株式会社無担保社債	600,000,000	101.06	606,381,814	101.06	606,381,814	1.93	2017年 9月20日	2.25
11	日本	社債券	第166回オリックス株式会社無担保社債	600,000,000	100.54	603,263,163	100.54	603,263,163	0.725	2017年12月 7日	2.24
12	日本	社債券	第1回JA三井リース株式会社無担保社債	600,000,000	100.11	600,719,738	100.11	600,719,738	0.216	2017年 9月19日	2.23
13	日本	社債券	第293回北海道電力株式会社社債	500,000,000	101.04	505,238,473	101.04	505,238,473	1.86	2017年 9月25日	1.87
14	日本	社債券	第44回京成電鉄株式会社無担保社債	500,000,000	100.68	503,418,260	100.68	503,418,260	2.27	2017年 6月19日	1.87
15	日本	社債券	第3回京阪神ビルディング株式会社無担保社債	500,000,000	100.41	502,051,559	100.41	502,051,559	0.68	2017年10月19日	1.86
16	日本	社債券	第283回四国電力株式会社社債	440,500,000	100.07	440,832,504	100.07	440,832,504	0.25	2017年 6月23日	1.64
17	日本	社債券	第32回野村ホールディングス株式会社無担保社債	437,000,000	100.30	438,322,288	100.30	438,322,288	1	2017年 6月22日	1.63
18	日本	社債券	第461回関西電力株式会社社債	400,000,000	101.41	405,673,308	101.41	405,673,308	1.61	2018年 1月25日	1.50
19	日本	社債券	第310回中国電力株式会社社債	400,000,000	101.27	405,117,961	101.27	405,117,961	3.225	2017年 7月25日	1.50
20	日本	社債券	第288回北陸電力株式会社社債	400,000,000	101.21	404,872,653	101.21	404,872,653	1.89	2017年10月25日	1.50
21	日本	社債券	第458回関西電力株式会社社債	400,000,000	101.00	404,019,120	101.00	404,019,120	1.83	2017年 9月20日	1.50
22	日本	社債券	第384回九州電力株式会社社債	400,000,000	100.45	401,822,696	100.45	401,822,696	1.47	2017年 6月23日	1.49
23	日本	社債券	第33回株式会社クレディセゾン無担保社債	400,000,000	100.31	401,250,767	100.31	401,250,767	2.07	2017年 4月27日	1.49
24	日本	社債券	第417回九州電力株式会社社債	400,000,000	100.30	401,208,352	100.30	401,208,352	0.641	2017年 8月25日	1.49
25	日本	社債券	第15回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	400,000,000	100.29	401,174,236	100.29	401,174,236	0.6	2017年 9月 1日	1.49
26	日本	社債券	第161回オリックス株式会社無担保社債	400,000,000	100.25	401,016,111	100.25	401,016,111	0.902	2017年 6月16日	1.49
27	日本	社債券	第7回大阪瓦斯株式会社無担保社債	400,000,000	100.18	400,733,840	100.18	400,733,840	3.4	2017年 3月20日	1.49
28	日本	社債券	第43回日立キャピタル株式会社無担保社債	400,000,000	100.17	400,692,070	100.17	400,692,070	0.57	2017年 6月20日	1.49
29	日本	社債券	第3回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	400,000,000	100.14	400,584,605	100.14	400,584,605	0.366	2017年 7月26日	1.49
30	日本	社債券	第383回東北電力株式会社社債	300,000,000	102.35	307,070,214	102.35	307,070,214	2.9	2017年12月25日	1.14

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
地方債証券	国内	0.02
特殊債券	国内	0.37
社債券	国内	98.68
合計		99.07

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成28年1月20日-平成29年1月19日)

開示資料

決算