有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2025/01/21-2026/01/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年1月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	1,430,537,504	1.0424	1.0427	-	99.30
	日本			1,491,335,347	1,491,621,455	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.30
合計	99.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2026年1月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三井化学 CP 20260227	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.55
	日本			999,456,262	999,456,262	2026/2/27
2	出光興産 CP 20260312	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.55
	日本			998,996,844	998,996,844	2026/3/12
3	MUFGファイナンス&リーシング CP 20260325	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.55
	日本			998,597,760	998,597,760	2026/3/25
4	59回 西日本高速道路債券	社債券	900,000,000	99.92	99.92	0.05	5.00
	日本			899,363,645	899,363,645	2026/3/19
5	28年度3回 札幌市公募公債 10年	地方債証券	900,000,000	99.74	99.74	0.06	4.99
	日本			897,718,887	897,718,887	2026/6/19
6	19回 豊田通商社債	社債券	700,000,000	100.06	100.06	0.954	3.89
	日本			700,463,960	700,463,960	2026/7/10
7	26回 トヨタ自動車社債	社債券	600,000,000	99.92	99.92	0.05	3.33
	日本			599,546,215	599,546,215	2026/3/18
8	21回 NTTファイナンス社債	社債券	600,000,000	99.47	99.47	0.1	3.32
	日本			596,855,167	596,855,167	2026/9/18
9	1348回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.92	99.92	-	2.78
	日本			499,614,733	499,614,733	2026/3/16
10	89回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	特殊債券	500,000,000	99.77	99.77	0.09	2.77
	日本			498,860,195	498,860,195	2026/5/29
11	28年度6回 神戸市公募公債	地方債証券	500,000,000	99.54	99.54	0.105	2.77
	日本			497,718,428	497,718,428	2026/9/18
12	28年度2回 千葉市公募公債	地方債証券	500,000,000	99.32	99.32	0.06	2.76
	日本			496,606,300	496,606,300	2026/11/25
13	28年度4回 静岡県公募公債	地方債証券	489,000,000	99.72	99.72	0.05	2.71
	日本			487,672,494	487,672,494	2026/6/19
14	25回 JA三井リース社債	社債券	400,000,000	99.73	99.73	0.39	2.22
	日本			398,923,185	398,923,185	2026/9/1
15	35回 ジャックス社債	社債券	400,000,000	99.25	99.25	0.25	2.21
	日本			397,027,920	397,027,920	2026/12/9
16	1351回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	99.19	99.19	-	2.20
	日本			396,769,102	396,769,102	2026/12/21
17	1357回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	99.06	99.06	-	2.20
	日本			396,242,488	396,242,488	2027/1/20
18	88回 中日本高速道路債券	社債券	310,000,000	99.84	99.84	0.05	1.72
	日本			309,506,400	309,506,400	2026/5/8
19	1340回 国庫短期証券	国債証券	300,000,000	99.99	99.99	-	1.67
	日本			299,987,805	299,987,805	2026/2/2
20	1343回 国庫短期証券	国債証券	300,000,000	99.97	99.97	-	1.67
	日本			299,934,189	299,934,189	2026/2/16
21	い第851号 利付商工債	特殊債券	300,000,000	99.84	99.84	0.09	1.66
	日本			299,541,060	299,541,060	2026/4/27
22	19回 キリンホールディングス社債	社債券	300,000,000	99.76	99.76	0.09	1.66
	日本			299,303,327	299,303,327	2026/6/3
23	485回 東北電力社債	社債券	300,000,000	99.65	99.65	0.25	1.66
	日本			298,957,155	298,957,155	2026/7/24
24	764回 東京都公募公債	地方債証券	300,000,000	99.28	99.28	0.215	1.66
	日本			297,854,648	297,854,648	2026/12/18
25	163回 東日本旅客鉄道社債	社債券	200,000,000	99.87	99.87	0.05	1.11
	日本			199,745,408	199,745,408	2026/4/15
26	96回 トヨタファイナンス社債	社債券	200,000,000	99.86	99.86	0.06	1.11
	日本			199,732,738	199,732,738	2026/4/15
27	6回 サントリーホールディングス社債	社債券	200,000,000	99.83	99.83	0.22	1.11
	日本			199,670,169	199,670,169	2026/6/2
28	79回 東日本高速道路社債	社債券	200,000,000	99.76	99.76	0.05	1.11
	日本			199,526,620	199,526,620	2026/6/19
29	19回 JA三井リース社債	社債券	200,000,000	99.57	99.57	0.13	1.11
	日本			199,153,200	199,153,200	2026/9/3
30	32回2号 宮城県公募公債 10年	地方債証券	200,000,000	99.51	99.51	0.105	1.11
	日本			199,026,091	199,026,091	2026/9/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	10.52
地方債証券	15.99
特殊債券	7.10
社債券	32.62
その他有価証券	16.66
合計	82.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。