有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2022/01/20-2023/01/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	1,856,524,122	1.0349	1.0349	-	99.89
	日本			1,921,316,827	1,921,316,813	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合計	99.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2023年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NTT・TCリース CP 20230315	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	9.37
	日本			1,999,893,962	1,999,893,962	2023/3/15
2	NTTファイナンス CP 20230328	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	9.36
	日本			1,999,861,916	1,999,861,916	2023/3/28
3	392回 中国電力社債	社債券	1,100,000,000	100.05	100.05	0.13	5.15
	日本			1,100,646,840	1,100,646,840	2023/9/25
4	37回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	1,000,000,000	100.05	100.05	0.29	4.69
	日本			1,000,516,076	1,000,516,076	2023/6/9
5	三菱UFJ証券HD CP 20230217	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.68
	日本			999,995,271	999,995,271	2023/2/17
6	auカブコム証券 CP 20230222	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.68
	日本			999,992,153	999,992,153	2023/2/22
7	三井住友トラスト パナソニックファイナンス CP 20230322	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.68
	日本			999,973,280	999,973,280	2023/3/22
8	LINE株式会社 CP 20230331	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.68
	日本			999,919,181	999,919,181	2023/3/31
9	3回 東京都競馬社債	社債券	900,000,000	100.03	100.03	0.18	4.22
	日本			900,338,275	900,338,275	2023/7/5
10	34回 大和証券グループ本社社債	社債券	795,000,000	100.06	100.06	0.3	3.73
	日本			795,552,712	795,552,712	2023/6/2
11	41回 西日本高速道路債券	社債券	680,000,000	100.01	100.01	0.08	3.18
	日本			680,070,804	680,070,804	2023/3/20
12	4回 住友重機械工業社債	社債券	500,000,000	100.01	100.01	0.17	2.34
	日本			500,086,570	500,086,570	2023/3/15
13	14回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	400,000,000	100.09	100.09	0.43	1.87
	日本			400,390,678	400,390,678	2023/7/24
14	2回 住友三井オートサービス社債	社債券	300,000,000	100.11	100.11	0.23	1.41
	日本			300,353,076	300,353,076	2023/10/31
15	7回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	300,000,000	100.01	100.01	0.19	1.40
	日本			300,034,884	300,034,884	2023/3/20
16	40回 川崎重工業社債	社債券	200,000,000	100.75	100.75	0.988	0.94
	日本			201,509,100	201,509,100	2023/12/15
17	14回 SBIホールディングス社債	社債券	200,000,000	100.04	100.04	0.7	0.94
	日本			200,095,516	200,095,516	2023/3/27
18	14回 ダイセル社債	社債券	200,000,000	100.03	100.03	0.08	0.94
	日本			200,060,062	200,060,062	2023/12/14
19	1回 日鉄住金物産社債	社債券	200,000,000	100.00	100.00	0.15	0.94
	日本			200,019,365	200,019,365	2023/3/3
20	27回 大和証券グループ本社社債	社債券	171,000,000	100.07	100.07	0.4	0.80
	日本			171,124,602	171,124,602	2023/4/25
21	29回 大和証券グループ本社社債	社債券	100,000,000	100.13	100.13	0.35	0.47
	日本			100,139,820	100,139,820	2023/12/1
22	21回 三井住友ファイナンス&リース社債	社債券	100,000,000	100.10	100.10	0.18	0.47
	日本			100,105,000	100,105,000	2023/11/27
23	37回 丸井グループ社債	社債券	100,000,000	100.07	100.07	0.12	0.47
	日本			100,073,836	100,073,836	2023/12/1
24	11回 JA三井リース社債	社債券	100,000,000	100.07	100.07	0.2	0.47
	日本			100,071,992	100,071,992	2023/9/7
25	17回 光通信社債	社債券	100,000,000	100.04	100.04	0.39	0.47
	日本			100,040,146	100,040,146	2023/3/23
26	2回 パーソルホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.03	100.03	0.19	0.47
	日本			100,032,728	100,032,728	2023/6/14
27	375回 中国電力社債	社債券	90,000,000	100.23	100.23	1.049	0.42
	日本			90,213,620	90,213,620	2023/4/25
28	12回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	65,000,000	100.08	100.08	0.44	0.30
	日本			65,054,540	65,054,540	2023/4/19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	36.09
その他有価証券	37.46
合計	73.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。