有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2023/01/20-2024/01/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	1,813,338,899	1.0352	1.0352	-	99.90
	日本			1,877,168,435	1,877,168,428	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合計	99.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2024年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NTT・TCリース CP 20240315	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	9.79
	日本			1,999,867,401	1,999,867,401	2024/3/15
2	三井住友カード CP 20240328	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	9.79
	日本			1,999,843,847	1,999,843,847	2024/3/28
3	NTTファイナンス CP 20240329	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	9.79
	日本			1,999,828,390	1,999,828,390	2024/3/29
4	22回 三井住友ファイナンス&リース社債	社債券	1,000,000,000	100.02	100.02	0.2	4.90
	日本			1,000,249,627	1,000,249,627	2024/4/12
5	三菱UFJ証券HD CP 20240213	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.90
	日本			999,983,918	999,983,918	2024/2/13
6	三井住友トラスト パナソニックファイナンス CP 20240322	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.90
	日本			999,951,067	999,951,067	2024/3/22
7	三井住友トラスト パナソニックファイナンス CP 20240430	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.90
	日本			999,913,706	999,913,706	2024/4/30
8	ニッセイ・リース CP 20240430	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.90
	日本			999,753,485	999,753,485	2024/4/30
9	66回 西日本高速道路債券	社債券	800,000,000	100.01	100.01	0.08	3.92
	日本			800,115,036	800,115,036	2024/5/20
10	82回 日本政策金融公庫債券	特殊債券	800,000,000	99.99	99.99	0.001	3.92
	日本			799,994,393	799,994,393	2024/3/5
11	50回 日立キャピタル社債	社債券	600,000,000	100.10	100.10	0.888	2.94
	日本			600,609,130	600,609,130	2024/3/19
12	7回 J.フロント リテイリング社債	社債券	600,000,000	100.03	100.03	0.2	2.94
	日本			600,204,528	600,204,528	2024/5/22
13	5回 スタンレー電気社債	社債券	500,000,000	100.01	100.01	0.15	2.45
	日本			500,078,303	500,078,303	2024/4/19
14	6回 富士フイルムホールディングス社債	社債券	400,000,000	100.01	100.01	0.18	1.96
	日本			400,051,922	400,051,922	2024/3/1
15	24回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	235,000,000	100.09	100.09	0.61	1.15
	日本			235,216,960	235,216,960	2024/4/24
16	49回 住友化学社債	社債券	200,000,000	100.19	100.19	0.944	0.98
	日本			200,384,494	200,384,494	2024/4/25
17	77回 トヨタファイナンス社債	社債券	200,000,000	100.05	100.05	0.145	0.98
	日本			200,110,125	200,110,125	2024/7/25
18	50回 西日本高速道路債券	社債券	200,000,000	100.00	100.00	0.04	0.98
	日本			200,010,828	200,010,828	2024/6/20
19	4回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	135,000,000	100.17	100.17	0.69	0.66
	日本			135,240,540	135,240,540	2024/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	3.92
社債券	23.86
その他有価証券	48.96
合計	76.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。