有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	2,087,252,464	1.0343	1.0343	-	99.91
	日本			2,158,845,233	2,158,845,223	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.91
合計	99.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	6回 西松建設社債	社債券	1,300,000,000	100.23	100.23	0.5	5.39
	日本			1,303,012,476	1,303,012,476	2020/7/24
2	3回 アプラスフィナンシャル社債	社債券	1,000,000,000	100.22	100.22	0.64	4.15
	日本			1,002,216,945	1,002,216,945	2020/6/19
3	4回 五洋建設社債	社債券	1,000,000,000	100.07	100.07	0.14	4.14
	日本			1,000,744,307	1,000,744,307	2020/9/15
4	47回 ソフトバンク社債	社債券	734,000,000	100.42	100.42	1.36	3.05
	日本			737,127,444	737,127,444	2020/6/18
5	483回 関西電力社債	社債券	700,000,000	100.71	100.71	1.155	2.92
	日本			705,014,652	705,014,652	2020/9/18
6	5回 日本梱包運輸倉庫社債	社債券	700,000,000	100.52	100.52	0.614	2.91
	日本			703,680,768	703,680,768	2020/12/18
7	47回 NEC社債	社債券	700,000,000	100.17	100.17	0.412	2.90
	日本			701,246,142	701,246,142	2020/7/17
8	49回 NEC社債	社債券	700,000,000	100.02	100.02	0.11	2.90
	日本			700,191,164	700,191,164	2020/6/15
9	5回 関西高速鉄道社債	社債券	600,000,000	100.73	100.73	1.238	2.50
	日本			604,437,626	604,437,626	2020/9/10
10	568回 東京電力社債	社債券	600,000,000	100.64	100.64	1.155	2.50
	日本			603,890,314	603,890,314	2020/9/8
11	316回 北海道電力社債	社債券	600,000,000	100.45	100.45	1.164	2.49
	日本			602,741,351	602,741,351	2020/6/25
12	4回 堀場製作所社債	社債券	600,000,000	100.44	100.44	0.609	2.49
	日本			602,679,879	602,679,879	2020/10/30
13	4回 SCSK社債	社債券	600,000,000	100.12	100.12	0.332	2.49
	日本			600,767,900	600,767,900	2020/6/24
14	65回 アコム社債	社債券	600,000,000	100.04	100.04	0.7	2.48
	日本			600,260,047	600,260,047	2020/2/28
15	6回 楽天社債	社債券	600,000,000	100.02	100.02	0.09	2.48
	日本			600,139,519	600,139,519	2020/6/25
16	15回 あおぞら銀行社債	社債券	500,000,000	100.03	100.03	0.11	2.07
	日本			500,151,077	500,151,077	2020/12/8
17	1回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	500,000,000	100.02	100.02	0.38	2.07
	日本			500,126,539	500,126,539	2020/3/9
18	13回 りそなホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.01	100.01	0.06	2.07
	日本			500,091,419	500,091,419	2020/6/2
19	49回 野村ホールディングス社債	社債券	400,000,000	100.14	100.14	0.437	1.66
	日本			400,584,080	400,584,080	2020/6/10
20	26回 野村ホールディングス社債	社債券	300,000,000	100.97	100.97	1.547	1.25
	日本			302,938,486	302,938,486	2020/9/24
21	44回 ソフトバンク社債	社債券	300,000,000	100.96	100.96	1.689	1.25
	日本			302,901,604	302,901,604	2020/11/27
22	28回 双日社債	社債券	300,000,000	100.84	100.84	1.23	1.25
	日本			302,531,168	302,531,168	2020/10/16
23	12回 森ビル社債	社債券	300,000,000	100.60	100.60	0.8	1.25
	日本			301,809,376	301,809,376	2020/11/5
24	14回 東京都住宅供給公社債券	特殊債券	300,000,000	100.54	100.54	1.47	1.25
	日本			301,647,718	301,647,718	2020/6/19
25	566回 東京電力社債	社債券	300,000,000	100.54	100.54	1.222	1.25
	日本			301,637,677	301,637,677	2020/7/29
26	38回 IHI社債	社債券	300,000,000	100.37	100.37	1.11	1.25
	日本			301,131,773	301,131,773	2020/6/12
27	3回 新生銀行社債	社債券	300,000,000	100.28	100.28	0.416	1.24
	日本			300,846,840	300,846,840	2020/10/27
28	6回 アンリツ社債	社債券	300,000,000	100.16	100.16	0.447	1.24
	日本			300,490,294	300,490,294	2020/6/19
29	3回 J.フロント リテイリング社債	社債券	300,000,000	100.14	100.14	0.302	1.24
	日本			300,439,588	300,439,588	2020/8/5
30	537回 東京電力社債	社債券	300,000,000	100.13	100.13	1.814	1.24
	日本			300,391,350	300,391,350	2020/2/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	1.66
社債券	97.28
合計	98.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。