有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和3年1月20日-令和4年1月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	1,937,409,791	1.0346	1.0346	-	99.94
	日本			2,004,444,180	2,004,444,169	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.94
合計	99.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2022年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ・リース CP 20220318	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	8.94
	日本			1,999,987,346	1,999,987,346	2022/3/18
2	日通L&F CP 20220331	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	8.94
	日本			1,999,977,354	1,999,977,354	2022/3/31
3	NTT・TCリース CP 20220317	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	8.94
	日本			1,999,975,301	1,999,975,301	2022/3/17
4	LINE株式会社 CP 20220426	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	8.94
	日本			1,999,906,849	1,999,906,849	2022/4/26
5	三菱UFJ証券HD CP 20220204	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.47
	日本			999,998,820	999,998,820	2022/2/4
6	auカブコム証券 CP 20220221	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.47
	日本			999,994,176	999,994,176	2022/2/21
7	JERA CP 20220322	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.47
	日本			999,972,560	999,972,560	2022/3/22
8	ソフトバンクG CP 20220322	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.47
	日本			999,904,107	999,904,107	2022/3/22
9	ソフトバンクG CP 20220414	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.47
	日本			999,860,016	999,860,016	2022/4/14
10	1回 リクルートホールディングス社債	社債券	700,000,000	100.00	100.00	0.09	3.13
	日本			700,062,400	700,062,400	2022/3/9
11	2回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	588,000,000	100.04	100.04	0.58	2.63
	日本			588,293,796	588,293,796	2022/3/9
12	5回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	500,000,000	100.05	100.05	0.23	2.24
	日本			500,277,104	500,277,104	2022/5/27
13	4回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	300,000,000	100.10	100.10	0.552	1.34
	日本			300,310,304	300,310,304	2022/4/28
14	17回 SBIホールディングス社債	社債券	300,000,000	100.07	100.07	0.43	1.34
	日本			300,230,614	300,230,614	2022/5/30
15	5回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	200,000,000	100.25	100.25	0.48	0.90
	日本			200,507,352	200,507,352	2022/8/31
16	24回 あおぞら銀行社債	社債券	200,000,000	100.02	100.02	0.1	0.89
	日本			200,056,614	200,056,614	2022/6/10
17	12回 SBIホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.26	100.26	0.9	0.45
	日本			100,269,800	100,269,800	2022/6/22
18	3回 スカパーJSATホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.20	100.20	0.564	0.45
	日本			100,200,805	100,200,805	2022/6/17
19	1回 明電舎社債	社債券	100,000,000	100.14	100.14	0.38	0.45
	日本			100,142,871	100,142,871	2022/7/20
20	20回 ニコン社債	社債券	100,000,000	100.07	100.07	0.652	0.45
	日本			100,074,167	100,074,167	2022/3/14
21	3回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	30,000,000	100.17	100.17	0.52	0.13
	日本			30,051,720	30,051,720	2022/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	14.39
その他有価証券	58.10
合計	72.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。