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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成29年1月20日-平成30年1月19日)

【提出】: 2018/04/19 9:04
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信(1月号)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM公社債投信マザーファンド	2,189,686,607	1.0338	2,263,698,015	1.0339	2,263,916,982	99.82

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.82
合計		99.82

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	第64回アコム株式会社無担保社債	1,400,000,000	100.41	1,405,784,188	100.41	1,405,784,188	0.88	2018年 9月 5日	5.40
2	日本	社債券	第2回東京都競馬株式会社無担保社債	1,200,000,000	100.20	1,202,439,675	100.20	1,202,439,675	0.572	2018年 7月11日	4.62
3	日本	社債券	第99回丸紅株式会社無担保社債	1,000,000,000	100.26	1,002,617,765	100.26	1,002,617,765	0.36	2018年11月28日	3.85
4	日本	社債券	第23回太平洋セメント株式会社無担保社債	800,000,000	100.39	803,172,019	100.39	803,172,019	0.79	2018年 9月10日	3.09
5	日本	社債券	第6回日本特殊陶業株式会社無担保社債	800,000,000	100.19	801,570,664	100.19	801,570,664	0.391	2018年 9月11日	3.08
6	日本	社債券	第4回コニカミノルタホールディングス株式会社無担保社債	700,000,000	100.66	704,651,088	100.66	704,651,088	0.902	2018年11月30日	2.71
7	日本	社債券	第20回株式会社ニチレイ無担保社債	700,000,000	100.38	702,729,351	100.38	702,729,351	0.791	2018年 8月31日	2.70
8	日本	特殊債券	い第758号農林債	700,000,000	100.16	701,123,720	100.16	701,123,720	0.4	2018年 7月27日	2.69
9	日本	社債券	第28回王子製紙株式会社無担保社債	600,000,000	100.34	602,056,070	100.34	602,056,070	0.856	2018年 7月27日	2.31
10	日本	社債券	第2回五洋建設株式会社無担保社債	600,000,000	100.33	602,034,073	100.33	602,034,073	0.87	2018年 7月26日	2.31
11	日本	社債券	第5回三井住友信託銀行株式会社無担保社債	600,000,000	100.17	601,071,936	100.17	601,071,936	0.275	2018年10月30日	2.31
12	日本	社債券	第457回東京電力株式会社社債	500,000,000	101.38	506,931,556	101.38	506,931,556	2.05	2018年11月16日	1.95
13	日本	社債券	第455回東京電力社債	500,000,000	101.27	506,372,488	101.27	506,372,488	2.075	2018年10月23日	1.94
14	日本	社債券	第30回日立金属株式会社無担保社債	500,000,000	100.41	502,091,961	100.41	502,091,961	0.791	2018年 9月13日	1.93
15	日本	社債券	第74回伊藤忠商事株式会社無担保社債	500,000,000	100.24	501,222,596	100.24	501,222,596	0.33	2018年11月29日	1.92
16	日本	特殊債券	い第759号農林債	500,000,000	100.19	500,966,272	100.19	500,966,272	0.4	2018年 8月27日	1.92
17	日本	社債券	第48回野村ホールディングス株式会社無担保社債	500,000,000	100.06	500,317,254	100.06	500,317,254	0.245	2018年 6月 8日	1.92
18	日本	社債券	第33回富士通株式会社無担保社債	400,000,000	100.25	401,023,968	100.25	401,023,968	0.41	2018年10月16日	1.54
19	日本	社債券	第11回YKK株式会社無担保社債	400,000,000	100.24	400,969,784	100.24	400,969,784	0.841	2018年 6月15日	1.54
20	日本	社債券	第36回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	400,000,000	100.12	400,511,074	100.12	400,511,074	0.453	2018年 6月12日	1.54
21	日本	社債券	第10回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債	400,000,000	100.04	400,181,020	100.04	400,181,020	0.15	2018年 6月20日	1.53
22	日本	社債券	第486回中部電力株式会社社債	300,000,000	100.81	302,430,861	100.81	302,430,861	1.691	2018年 8月24日	1.16
23	日本	社債券	第16回ポケットカード株式会社無担保社債	300,000,000	100.70	302,103,117	100.70	302,103,117	0.76	2019年 2月14日	1.16
24	日本	社債券	第2回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債	300,000,000	100.47	301,432,536	100.47	301,432,536	0.76	2018年10月19日	1.15
25	日本	社債券	第43回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債	300,000,000	100.44	301,346,412	100.44	301,346,412	1.74	2018年 6月20日	1.15
26	日本	社債券	第101回東武鉄道株式会社無担保社債	300,000,000	100.28	300,853,146	100.28	300,853,146	0.45	2018年10月23日	1.15
27	日本	特殊債券	第290回信金中金債(5年)	300,000,000	100.22	300,677,436	100.22	300,677,436	0.3	2019年 1月25日	1.15
28	日本	社債券	第9回株式会社ダイセル無担保社債	300,000,000	100.21	300,646,545	100.21	300,646,545	0.412	2018年 9月13日	1.15
29	日本	特殊債券	い第761号農林債	300,000,000	100.19	300,584,940	100.19	300,584,940	0.3	2018年10月26日	1.15
30	日本	社債券	第92回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	300,000,000	100.16	300,482,460	100.16	300,482,460	0.392	2018年 7月30日	1.15

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
地方債証券	国内	1.26
特殊債券	国内	13.13
社債券	国内	85.16
合計		99.56

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成29年1月20日-平成30年1月19日)

開示資料

決算