有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2024/01/20-2025/01/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	1,544,946,018	1.0368	1.0370	-	99.70
	日本			1,601,954,525	1,602,109,020	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.70
合計	99.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2025年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1220回 国庫短期証券	国債証券	2,300,000,000	99.98	99.98	-	12.10
	日本			2,299,660,414	2,299,660,414	2025/3/21
2	1277回 国庫短期証券	国債証券	1,500,000,000	99.97	99.97	-	7.89
	日本			1,499,658,084	1,499,658,084	2025/3/31
3	三菱UFJ証券HD CP 20250210	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.26
	日本			999,874,022	999,874,022	2025/2/10
4	出光興産 CP 20250217	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.26
	日本			999,810,145	999,810,145	2025/2/17
5	NTT・TCリース CP 20250217	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.26
	日本			999,774,273	999,774,273	2025/2/17
6	東京ガス CP 20250220	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.26
	日本			999,748,036	999,748,036	2025/2/20
7	東銀リース CP 20250327	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.26
	日本			999,202,370	999,202,370	2025/3/27
8	鹿島建設 CP 20250331	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.26
	日本			999,095,666	999,095,666	2025/3/31
9	1270回 国庫短期証券	国債証券	1,000,000,000	99.62	99.62	-	5.24
	日本			996,228,486	996,228,486	2025/11/20
10	1263回 国庫短期証券	国債証券	800,000,000	99.78	99.78	-	4.20
	日本			798,254,992	798,254,992	2025/10/20
11	1226回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.97	99.97	-	2.63
	日本			499,856,925	499,856,925	2025/4/21
12	1231回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.94	99.94	-	2.63
	日本			499,704,420	499,704,420	2025/5/20
13	1257回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.87	99.87	-	2.63
	日本			499,375,644	499,375,644	2025/9/22
14	1244回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.83	99.83	-	2.63
	日本			499,157,500	499,157,500	2025/7/22
15	38回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	300,000,000	100.06	100.06	0.58	1.58
	日本			300,181,608	300,181,608	2025/7/16
16	26年度9回 埼玉県公募公債	地方債証券	190,000,000	100.01	100.01	0.429	1.00
	日本			190,025,639	190,025,639	2025/2/25
17	496回 関西電力社債	社債券	94,000,000	100.04	100.04	0.908	0.49
	日本			94,042,657	94,042,657	2025/2/25
18	34回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	34,000,000	100.08	100.08	0.75	0.18
	日本			34,027,708	34,027,708	2025/4/23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	39.94
地方債証券	1.00
社債券	2.25
その他有価証券	31.55
合計	74.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。