有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和2年1月21日-令和3年1月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	2,001,207,967	1.0345	1.0345	-	99.93
	日本			2,070,249,654	2,070,249,641	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.93
合計	99.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NTT・TCリース CP 20210318	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	8.51
	日本			1,999,968,416	1,999,968,416	2021/3/18
2	16回 大和証券グループ本社社債	社債券	700,000,000	100.20	100.20	0.687	2.98
	日本			701,441,851	701,441,851	2021/5/21
3	1回 パーソルホールディングス社債	社債券	700,000,000	100.02	100.02	0.08	2.98
	日本			700,178,818	700,178,818	2021/6/14
4	66回 アコム社債	社債券	500,000,000	100.06	100.06	0.9	2.13
	日本			500,321,908	500,321,908	2021/2/26
5	115回 三菱地所社債	社債券	500,000,000	100.06	100.06	0.54	2.13
	日本			500,303,614	500,303,614	2021/3/15
6	21回 あおぞら銀行社債	社債券	500,000,000	100.05	100.05	0.1	2.13
	日本			500,274,852	500,274,852	2021/9/10
7	27回 三菱UFJリース社債	社債券	500,000,000	100.03	100.03	0.508	2.13
	日本			500,176,584	500,176,584	2021/2/24
8	330回 中国電力社債	社債券	400,000,000	100.31	100.31	2.1	1.71
	日本			401,251,357	401,251,357	2021/3/25
9	17回 森ビル社債	社債券	400,000,000	100.27	100.27	0.523	1.71
	日本			401,080,618	401,080,618	2021/8/13
10	13回 SBIホールディングス社債	社債券	400,000,000	100.02	100.02	0.45	1.70
	日本			400,091,794	400,091,794	2021/3/26
11	556回 東京電力社債	社債券	300,000,000	100.72	100.72	1.63	1.29
	日本			302,182,536	302,182,536	2021/7/16
12	40回 IHI社債	社債券	300,000,000	100.18	100.18	0.592	1.28
	日本			300,555,117	300,555,117	2021/6/17
13	473回 東北電力社債	社債券	300,000,000	100.13	100.13	0.597	1.28
	日本			300,405,069	300,405,069	2021/4/23
14	44回 野村ホールディングス社債	社債券	300,000,000	100.05	100.05	0.723	1.28
	日本			300,157,178	300,157,178	2021/2/25
15	23回 リコーリース社債	社債券	300,000,000	100.02	100.02	0.05	1.28
	日本			300,086,388	300,086,388	2021/9/24
16	23回 首都高速道路社債	社債券	300,000,000	100.00	100.00	0.001	1.28
	日本			300,000,000	300,000,000	2021/2/22
17	3回 五洋建設社債	社債券	200,000,000	100.31	100.31	0.68	0.85
	日本			200,623,196	200,623,196	2021/7/30
18	4回 出光興産社債	社債券	200,000,000	100.27	100.27	0.541	0.85
	日本			200,550,024	200,550,024	2021/8/4
19	22回 国際協力銀行債券	特殊債券	200,000,000	100.26	100.26	1.89	0.85
	日本			200,530,818	200,530,818	2021/3/22
20	19回 イオン社債	社債券	200,000,000	100.18	100.18	0.462	0.85
	日本			200,362,592	200,362,592	2021/6/30
21	61回 日本電信電話社債	社債券	200,000,000	100.15	100.15	1.21	0.85
	日本			200,308,210	200,308,210	2021/3/19
22	72回 アコム社債	社債券	200,000,000	100.10	100.10	0.37	0.85
	日本			200,204,005	200,204,005	2021/6/3
23	8回 野村不動産ホールディングス社債	社債券	200,000,000	100.05	100.05	0.19	0.85
	日本			200,113,692	200,113,692	2021/6/2
24	45回 川崎重工業社債	社債券	200,000,000	100.04	100.04	0.1	0.85
	日本			200,086,960	200,086,960	2021/7/15
25	5回 クラレ社債	社債券	200,000,000	100.00	100.00	0.01	0.85
	日本			200,003,240	200,003,240	2021/4/23
26	4回 アイシン精機社債	社債券	200,000,000	99.99	99.99	0.0195	0.85
	日本			199,985,500	199,985,500	2021/3/22
27	290回 北海道電力社債	社債券	100,000,000	100.47	100.47	2.09	0.43
	日本			100,473,095	100,473,095	2021/4/23
28	59回 伊藤忠商事社債	社債券	100,000,000	100.46	100.46	1.378	0.43
	日本			100,469,882	100,469,882	2021/6/4
29	13回 光通信社債	社債券	100,000,000	100.46	100.46	1.1	0.43
	日本			100,468,080	100,468,080	2021/7/22
30	12回 ジャックス社債	社債券	100,000,000	100.43	100.43	0.545	0.43
	日本			100,434,928	100,434,928	2021/12/3

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	0.17
特殊債券	1.39
社債券	46.22
その他有価証券	8.51
合計	56.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。