有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成30年1月20日-平成31年1月21日)

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【提出】: 2019/04/19 9:04
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信(1月号)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM公社債投信マザーファンド	2,154,956,273	1.0339	2,228,009,291	1.0340	2,228,224,786	99.81

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.81
合計		99.81

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	第14回武田薬品工業株式会社無担保社債	900,000,000	100.22	902,013,315	100.22	902,013,315	0.54	2019年 7月19日	3.58
2	日本	社債券	第20回リコーリース株式会社無担保社債	800,000,000	100.11	800,933,270	100.11	800,933,270	0.269	2019年 7月11日	3.18
3	日本	社債券	第2回昭和リース株式会社無担保社債	800,000,000	100.08	800,709,778	100.08	800,709,778	0.19	2019年 9月13日	3.18
4	日本	社債券	第4回DMG森精機株式会社無担保社債	800,000,000	100.05	800,455,335	100.05	800,455,335	0.12	2019年 9月26日	3.18
5	日本	社債券	第17回ポケットカード株式会社無担保社債	700,000,000	100.42	702,995,032	100.42	702,995,032	0.62	2019年11月21日	2.79
6	日本	社債券	第9回株式会社長谷工コーポレーション無担保社債	700,000,000	100.32	702,264,205	100.32	702,264,205	0.44	2019年11月 5日	2.79
7	日本	社債券	第9回株式会社資生堂無担保社債	700,000,000	99.98	699,888,582	99.98	699,888,582	0.001	2019年12月17日	2.78
8	日本	社債券	第319回北海道電力株式会社社債	626,000,000	100.31	627,993,581	100.31	627,993,581	0.514	2019年 9月25日	2.49
9	日本	社債券	第4回京阪神ビルディング株式会社無担保社債	600,000,000	100.71	604,280,403	100.71	604,280,403	1.03	2019年10月18日	2.40
10	日本	社債券	第67回アコム株式会社無担保社債	600,000,000	100.15	600,928,678	100.15	600,928,678	0.5	2019年 6月 6日	2.39
11	日本	社債券	第558回東京電力株式会社社債	520,000,000	100.88	524,581,188	100.88	524,581,188	1.425	2019年 9月30日	2.08
12	日本	社債券	第2回コカ・コーラウエスト株式会社無担保社債	500,000,000	101.26	506,315,036	101.26	506,315,036	1.483	2019年12月17日	2.01
13	日本	社債券	第10回ダイビル株式会社無担保社債	500,000,000	101.01	505,062,500	101.01	505,062,500	1.673	2019年 9月13日	2.00
14	日本	社債券	第10回SBIホールディングス株式会社無担保社債	500,000,000	100.27	501,386,116	100.27	501,386,116	0.55	2019年 9月26日	1.99
15	日本	社債券	第22回前田建設工業株式会社無担保社債	500,000,000	100.24	501,221,211	100.24	501,221,211	0.43	2019年 9月 4日	1.99
16	日本	社債券	第24回太平洋セメント株式会社無担保社債	500,000,000	100.23	501,157,409	100.23	501,157,409	0.39	2019年 9月11日	1.99
17	日本	社債券	第5回日本電産株式会社無担保社債	500,000,000	99.99	499,983,575	99.99	499,983,575	0.001	2019年11月25日	1.98
18	日本	社債券	第8回株式会社LIXILグループ無担保社債	500,000,000	99.96	499,826,280	99.96	499,826,280	0.001	2019年 8月30日	1.98
19	日本	社債券	第182回オリックス株式会社無担保社債	410,000,000	100.19	410,798,839	100.19	410,798,839	0.272	2019年12月 9日	1.63
20	日本	社債券	第24回三菱重工業株式会社無担保社債	400,000,000	101.24	404,988,612	101.24	404,988,612	1.482	2019年12月 9日	1.61
21	日本	地方債証券	平成21年度第10回愛知県公募公債(10年)	400,000,000	101.00	404,028,690	101.00	404,028,690	1.38	2019年10月30日	1.60
22	日本	社債券	第45回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債	400,000,000	100.40	401,607,329	100.40	401,607,329	1.45	2019年 5月30日	1.59
23	日本	社債券	第17回イオン株式会社無担保社債	400,000,000	100.36	401,457,420	100.36	401,457,420	0.72	2019年 8月 9日	1.59
24	日本	社債券	第9回日清オイリオグループ株式会社無担保社債	400,000,000	100.15	400,600,676	100.15	400,600,676	0.288	2019年 9月10日	1.59
25	日本	社債券	第9回株式会社あおぞら銀行無担保社債	400,000,000	100.09	400,363,715	100.09	400,363,715	0.11	2019年12月 9日	1.59
26	日本	社債券	第5回株式会社あおぞら銀行無担保社債	400,000,000	100.01	400,067,920	100.01	400,067,920	0.05	2019年 6月10日	1.59
27	日本	社債券	第38回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.001	2019年 6月20日	1.59
28	日本	社債券	第10回株式会社日本製紙グループ本社無担保社債	300,000,000	101.38	304,154,100	101.38	304,154,100	1.71	2019年12月20日	1.21
29	日本	社債券	第69回東京急行電鉄株式会社無担保社債	300,000,000	101.22	303,662,948	101.22	303,662,948	1.7	2019年10月25日	1.20
30	日本	社債券	第492回中部電力株式会社社債	300,000,000	101.00	303,027,282	101.00	303,027,282	1.405	2019年10月25日	1.20

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
地方債証券	国内	2.40
特殊債券	国内	4.14
社債券	国内	92.27
合計		98.82

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成30年1月20日-平成31年1月21日)

開示資料

決算