- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成28年2月20日-平成29年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第54期計算期間 (平成28年 2月19日現在) | 第55期計算期間 (平成29年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,285,424 | 3,014,317 |
| 親投資信託受益証券 | 1,953,441,704 | 1,873,523,598 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 2,100,000 |
| 流動資産合計 | 1,978,727,128 | 1,878,637,915 |
| 資産合計 | 1,978,727,128 | 1,878,637,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 677,784 | 500,792 |
| 未払解約金 | 1,492,656 | 2,262,482 |
| 未払受託者報酬 | 43,048 | 19,646 |
| 未払委託者報酬 | 393,793 | 179,713 |
| 未払利息 | - | 4 |
| その他未払費用 | 69,636 | 47,338 |
| 流動負債合計 | 2,676,917 | 3,009,975 |
| 負債合計 | 2,676,917 | 3,009,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,976,048,611 | 1,875,626,969 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,600 | 971 |
| 元本等合計 | 1,976,050,211 | 1,875,627,940 |
| 純資産合計 | 1,976,050,211 | 1,875,627,940 |
| 負債純資産合計 | 1,978,727,128 | 1,878,637,915 |
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