- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2024/02/20-2025/02/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第62期 2024年2月19日現在 | 第63期 2025年2月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,815,245 | 8,145,934 |
| 親投資信託受益証券 | 1,492,809,416 | 1,410,848,357 |
| 未収入金 | 680,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,495,304,661 | 1,418,994,291 |
| 資産合計 | 1,495,304,661 | 1,418,994,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 555,926 | 1,782,103 |
| 未払解約金 | 301,759 | 881,176 |
| 未払受託者報酬 | 1,507 | 81,212 |
| 未払委託者報酬 | 14,279 | 753,769 |
| その他未払費用 | 3,620 | 3,374 |
| 流動負債合計 | 877,091 | 3,501,634 |
| 負債合計 | 877,091 | 3,501,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,494,426,325 | 1,415,491,516 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,245 | 1,141 |
| 元本等合計 | 1,494,427,570 | 1,415,492,657 |
| 純資産合計 | 1,494,427,570 | 1,415,492,657 |
| 負債純資産合計 | 1,495,304,661 | 1,418,994,291 |
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