- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2022/02/22-2023/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第60期 2022年2月21日現在 | 第61期 2023年2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,659,389 | 1,903,931 |
| 親投資信託受益証券 | 1,582,312,727 | 1,560,702,544 |
| 未収入金 | - | 500,000 |
| 流動資産合計 | 1,583,972,116 | 1,563,106,475 |
| 資産合計 | 1,583,972,116 | 1,563,106,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 284,873 | 281,249 |
| 未払解約金 | 1,037,701 | 305,549 |
| 未払受託者報酬 | 1,679 | 1,606 |
| 未払委託者報酬 | 14,991 | 14,659 |
| その他未払費用 | 3,841 | 3,718 |
| 流動負債合計 | 1,343,085 | 606,781 |
| 負債合計 | 1,343,085 | 606,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,582,628,114 | 1,562,499,050 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 917 | 644 |
| 元本等合計 | 1,582,629,031 | 1,562,499,694 |
| 純資産合計 | 1,582,629,031 | 1,562,499,694 |
| 負債純資産合計 | 1,583,972,116 | 1,563,106,475 |
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