- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和2年2月20日-令和3年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第58期 2020年2月19日現在 | 第59期 2021年2月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,056,544 | 2,208,381 |
| 親投資信託受益証券 | 1,635,839,399 | 1,603,997,188 |
| 未収入金 | - | 4,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,639,895,943 | 1,610,205,569 |
| 資産合計 | 1,639,895,943 | 1,610,205,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 610,641 | 133,360 |
| 未払解約金 | 2,156,269 | 3,294,190 |
| 未払受託者報酬 | 1,773 | 1,692 |
| 未払委託者報酬 | 15,368 | 15,009 |
| その他未払費用 | 4,095 | 3,843 |
| 流動負債合計 | 2,788,146 | 3,448,094 |
| 負債合計 | 2,788,146 | 3,448,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,637,107,352 | 1,606,756,484 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 445 | 991 |
| 元本等合計 | 1,637,107,797 | 1,606,757,475 |
| 純資産合計 | 1,637,107,797 | 1,606,757,475 |
| 負債純資産合計 | 1,639,895,943 | 1,610,205,569 |
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