- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和3年2月20日-令和4年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第59期 2021年2月19日現在 | 第60期 2022年2月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,208,381 | 1,659,389 |
| 親投資信託受益証券 | 1,603,997,188 | 1,582,312,727 |
| 未収入金 | 4,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,610,205,569 | 1,583,972,116 |
| 資産合計 | 1,610,205,569 | 1,583,972,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 133,360 | 284,873 |
| 未払解約金 | 3,294,190 | 1,037,701 |
| 未払受託者報酬 | 1,692 | 1,679 |
| 未払委託者報酬 | 15,009 | 14,991 |
| その他未払費用 | 3,843 | 3,841 |
| 流動負債合計 | 3,448,094 | 1,343,085 |
| 負債合計 | 3,448,094 | 1,343,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,606,756,484 | 1,582,628,114 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 991 | 917 |
| 元本等合計 | 1,606,757,475 | 1,582,629,031 |
| 純資産合計 | 1,606,757,475 | 1,582,629,031 |
| 負債純資産合計 | 1,610,205,569 | 1,583,972,116 |
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