- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成30年2月20日-平成31年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第56期計算期間 (平成30年 2月19日現在) | 第57期計算期間 (平成31年 2月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,711,279 | 3,190,531 |
| 親投資信託受益証券 | 1,806,405,702 | 1,718,880,093 |
| 未収入金 | 300,000 | 200,000 |
| 流動資産合計 | 1,810,416,981 | 1,722,270,624 |
| 資産合計 | 1,810,416,981 | 1,722,270,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 130,256 | 142,881 |
| 未払解約金 | 1,128,693 | 642,509 |
| 未払受託者報酬 | 1,856 | 1,814 |
| 未払委託者報酬 | 17,018 | 16,182 |
| 未払利息 | 5 | 6 |
| その他未払費用 | 24,069 | 4,511 |
| 流動負債合計 | 1,301,897 | 807,903 |
| 負債合計 | 1,301,897 | 807,903 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,809,113,275 | 1,721,461,449 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,809 | 1,272 |
| 元本等合計 | 1,809,115,084 | 1,721,462,721 |
| 純資産合計 | 1,809,115,084 | 1,721,462,721 |
| 負債純資産合計 | 1,810,416,981 | 1,722,270,624 |
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