- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第55期計算期間 (平成29年 2月20日現在) | 第56期計算期間 (平成30年 2月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,014,317 | 3,711,279 |
| 親投資信託受益証券 | 1,873,523,598 | 1,806,405,702 |
| 未収入金 | 2,100,000 | 300,000 |
| 流動資産合計 | 1,878,637,915 | 1,810,416,981 |
| 資産合計 | 1,878,637,915 | 1,810,416,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 500,792 | 130,256 |
| 未払解約金 | 2,262,482 | 1,128,693 |
| 未払受託者報酬 | 19,646 | 1,856 |
| 未払委託者報酬 | 179,713 | 17,018 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 47,338 | 24,069 |
| 流動負債合計 | 3,009,975 | 1,301,897 |
| 負債合計 | 3,009,975 | 1,301,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,875,626,969 | 1,809,113,275 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 971 | 1,809 |
| 元本等合計 | 1,875,627,940 | 1,809,115,084 |
| 純資産合計 | 1,875,627,940 | 1,809,115,084 |
| 負債純資産合計 | 1,878,637,915 | 1,810,416,981 |
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