- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2023/02/21-2024/02/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第61期 2023年2月20日現在 | 第62期 2024年2月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,903,931 | 1,815,245 |
| 親投資信託受益証券 | 1,560,702,544 | 1,492,809,416 |
| 未収入金 | 500,000 | 680,000 |
| 流動資産合計 | 1,563,106,475 | 1,495,304,661 |
| 資産合計 | 1,563,106,475 | 1,495,304,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 281,249 | 555,926 |
| 未払解約金 | 305,549 | 301,759 |
| 未払受託者報酬 | 1,606 | 1,507 |
| 未払委託者報酬 | 14,659 | 14,279 |
| その他未払費用 | 3,718 | 3,620 |
| 流動負債合計 | 606,781 | 877,091 |
| 負債合計 | 606,781 | 877,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,562,499,050 | 1,494,426,325 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 644 | 1,245 |
| 元本等合計 | 1,562,499,694 | 1,494,427,570 |
| 純資産合計 | 1,562,499,694 | 1,494,427,570 |
| 負債純資産合計 | 1,563,106,475 | 1,495,304,661 |
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