- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成31年2月20日-令和2年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第57期 平成31年2月19日現在 | 第58期 令和2年2月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,190,531 | 4,056,544 |
| 親投資信託受益証券 | 1,718,880,093 | 1,635,839,399 |
| 未収入金 | 200,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,722,270,624 | 1,639,895,943 |
| 資産合計 | 1,722,270,624 | 1,639,895,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 142,881 | 610,641 |
| 未払解約金 | 642,509 | 2,156,269 |
| 未払受託者報酬 | 1,814 | 1,773 |
| 未払委託者報酬 | 16,182 | 15,368 |
| 未払利息 | 6 | - |
| その他未払費用 | 4,511 | 4,095 |
| 流動負債合計 | 807,903 | 2,788,146 |
| 負債合計 | 807,903 | 2,788,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,721,461,449 | 1,637,107,352 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,272 | 445 |
| 元本等合計 | 1,721,462,721 | 1,637,107,797 |
| 純資産合計 | 1,721,462,721 | 1,637,107,797 |
| 負債純資産合計 | 1,722,270,624 | 1,639,895,943 |
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