- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2025/02/20-2026/02/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第63期 2025年2月19日現在 | 第64期 2026年2月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,145,934 | 13,568,345 |
| 親投資信託受益証券 | 1,410,848,357 | 1,339,141,704 |
| 流動資産合計 | 1,418,994,291 | 1,352,710,049 |
| 資産合計 | 1,418,994,291 | 1,352,710,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,782,103 | 4,339,278 |
| 未払解約金 | 881,176 | 524,197 |
| 未払受託者報酬 | 81,212 | 348,241 |
| 未払委託者報酬 | 753,769 | 3,232,109 |
| その他未払費用 | 3,374 | 3,264 |
| 流動負債合計 | 3,501,634 | 8,447,089 |
| 負債合計 | 3,501,634 | 8,447,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,415,491,516 | 1,344,262,385 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,141 | 575 |
| 元本等合計 | 1,415,492,657 | 1,344,262,960 |
| 純資産合計 | 1,415,492,657 | 1,344,262,960 |
| 負債純資産合計 | 1,418,994,291 | 1,352,710,049 |
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