- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成28年5月20日-平成29年5月19日)
(1)【投資状況】
公社債投信(5月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
公社債投信(5月号)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,648,976,681 | 99.82 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,928,480 | 0.17 |
| 合計(純資産総額) | 1,651,905,161 | 100.00 | |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 2,176,216,297 | 8.25 |
| 社債券 | 日本 | 24,082,696,247 | 91.30 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 118,215,793 | 0.44 |
| 合計(純資産総額) | 26,377,128,337 | 100.00 | |
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