- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成29年5月20日-平成30年5月21日)
(1)【投資状況】
公社債投信(5月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
公社債投信(5月号)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,627,832,084 | 99.88 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,814,145 | 0.11 |
| 合計(純資産総額) | 1,629,646,229 | 100.00 | |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 427,291,317 | 1.66 |
| 特殊債券 | 日本 | 3,279,745,318 | 12.76 |
| 社債券 | 日本 | 21,611,370,227 | 84.14 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 365,065,011 | 1.42 |
| 合計(純資産総額) | 25,683,471,873 | 100.00 | |
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